แนวรับ-แนวต้าน และการดูเทรนด์

ในบทที่แล้วเราอ่านแท่งเทียนทีละแท่งเป็นแล้ว บทนี้เราจะถอยออกมามองภาพใหญ่ขึ้น — ดูว่าราคาทั้งกราฟกำลังเคลื่อนไหวไปทางไหน และมีจุดสำคัญตรงไหนบ้าง

สิ่งที่มือใหม่หลายคนเข้าใจผิดคือคิดว่าราคา "วิ่งมั่ว" ไปเรื่อย แต่จริงๆ แล้วราคามี "โครงสร้าง" — มันมักหยุดและกลับตัวที่บางระดับซ้ำๆ และมักเคลื่อนไปในทิศทางหลักทิศทางหนึ่ง การมองโครงสร้างนี้ออกคือหัวใจของการวิเคราะห์กราฟ

แนวรับ (Support) คืออะไร

แนวรับ คือระดับราคาหรือ "โซน" ที่ราคามักหยุดตกลงและเด้งกลับขึ้นไป เปรียบเหมือน "พื้น" ที่คอยรองรับราคาเอาไว้

ทำไมถึงเกิดแนวรับ? เพราะเมื่อราคาลงมาถึงระดับหนึ่งที่หลายคนมองว่า "ถูก" แรงซื้อก็จะเข้ามามาก จนดันราคากลับขึ้นไป ยิ่งราคาลงมาทดสอบโซนเดิมแล้วเด้งขึ้นหลายครั้ง โซนแนวรับนั้นก็ยิ่งถูกมองว่าน่าเชื่อถือ

แนวต้าน (Resistance) คืออะไร

แนวต้าน คือสิ่งที่ตรงข้ามกับแนวรับ — เป็นระดับราคาหรือโซนที่ราคามักหยุดขึ้นและกลับตัวลงมา เปรียบเหมือน "เพดาน" ที่กั้นไม่ให้ราคาขึ้นต่อ

แนวต้านเกิดจากเหตุผลกลับกันกับแนวรับ — เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับที่หลายคนมองว่า "แพง" แรงขายก็จะเข้ามามาก จนกดราคาให้ลงมา ดูในภาพด้านบนจะเห็นว่าราคามักเด้งไป-มาอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้าน

ข้อสังเกตที่มีประโยชน์: เมื่อราคา "ทะลุ" แนวต้านขึ้นไปได้ แนวต้านเดิมมักกลายเป็นแนวรับใหม่ และในทางกลับกัน เมื่อราคาหลุดแนวรับลงมา แนวรับเดิมก็มักกลายเป็นแนวต้าน

เทรนด์ 3 แบบ

"เทรนด์" (Trend) คือทิศทางหลักที่ราคากำลังเคลื่อนไป มีอยู่ 3 แบบ และการรู้ว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในเทรนด์แบบไหน ช่วยให้เราเลือกฝั่งเทรดได้ถูก

เทรนด์ขาขึ้น (Uptrend) — ราคาทยอยทำจุดสูงใหม่ที่สูงขึ้น และจุดต่ำใหม่ที่ก็สูงขึ้นด้วย ภาพรวมคือกราฟไต่ขึ้นเป็นขั้นบันได ในเทรนด์แบบนี้การ "ซื้อ" ตามเทรนด์มักได้เปรียบกว่า

เทรนด์ขาลง (Downtrend) — ตรงข้ามกับขาขึ้น ราคาทำจุดสูงและจุดต่ำที่ต่ำลงเรื่อยๆ กราฟไหลลงเป็นขั้นบันได ในเทรนด์แบบนี้ฝั่ง "ขาย" มักได้เปรียบ

ออกข้าง (Sideways) — ราคาแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆ ไม่ไปทางไหนชัดเจน วิ่งเด้งระหว่างแนวรับและแนวต้าน ช่วงนี้เป็นช่วงที่เทรดยากสำหรับมือใหม่ เพราะไม่มีทิศทางชัดเจน

คำพูดคลาสสิกของเทรดเดอร์คือ "เทรดตามเทรนด์" (Trade with the trend) — เพราะการเทรดสวนทิศทางหลักของตลาดมักเสี่ยงกว่ามาก

วิธีลากเส้นแนวรับ-แนวต้าน และเส้นเทรนด์

การลากเส้นเหล่านี้ไม่มีสูตรตายตัว แต่มีหลักง่ายๆ ที่ช่วยให้แม่นขึ้น

เส้นแนวรับ-แนวต้าน เป็นเส้นแนวนอน ลากที่ระดับราคาที่ราคาเคยหยุดและกลับตัวมาแล้วหลายครั้ง มองหาโซนที่มีไส้เทียนหรือจุดกลับตัวมากระจุกกัน แล้วลากเส้นผ่านโซนนั้น

เส้นเทรนด์ (Trendline) เป็นเส้นเฉียง — ในเทรนด์ขาขึ้น ลากเส้นเชื่อม "จุดต่ำ" ที่ยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเทรนด์ขาลง ลากเส้นเชื่อม "จุดสูง" ที่ต่ำลงเรื่อยๆ

กฎสำคัญ: เส้นที่ดีต้องมี "จุดสัมผัส" อย่างน้อย 2-3 จุด ยิ่งราคาเคยมาแตะเส้นเดิมและเคารพมันหลายครั้ง เส้นนั้นก็ยิ่งน่าเชื่อถือ และอย่าลืมว่าเส้นพวกนี้เป็น "โซน" กว้างๆ ไม่ใช่เส้นเป๊ะๆ ราคาทะลุเลยไปนิดหน่อยถือเป็นเรื่องปกติ

สรุปบทเรียน

แนวรับ แนวต้าน และเทรนด์ คือโครงกระดูกของกราฟ เมื่อมองออก เราจะเริ่มเห็นว่าราคากำลังจะไปทางไหนและน่าจะหยุดตรงไหน บทถัดไปเราจะเสริมด้วย "อินดิเคเตอร์" เป็นตัวช่วยอ่านกราฟอีกชั้นหนึ่ง