แนวรับ-แนวต้านในแต่ละตลาด — หุ้น ทองคำ คริปโต ดัชนี ต่างกันยังไง

หลักของแนวรับแนวต้านเหมือนกันทุกตลาด คือเป็น ระดับราคาที่มีคำสั่งซื้อขายกองรออยู่มาก แต่แต่ละตลาดมีเวลาเปิดปิด กติกา และผู้เล่นต่างกัน ทำให้แนวที่ "ได้ผล" ในตลาดหนึ่ง อาจไม่สำคัญเท่าไรในอีกตลาด

คนที่เทรดหลายตลาดจึงไม่ควรใช้วิธีเดียวกันหมด บทความนี้จะพาไปดูว่า หุ้น ทองคำ คริปโต ดัชนี และค่าเงิน มีจุดเด่นเรื่องแนวรับแนวต้านต่างกันยังไง และควรปรับวิธีตีแนวแบบไหน

ภาพรวม 5 ตลาด

หุ้น — โซน Gap และราคาฐาน

หุ้นซื้อขายวันละช่วง ข่าวที่ออกตอนตลาดปิด เช่น งบการเงิน จึงมักทำให้ราคาเปิดกระโดด เกิด Gap ขึ้นบ่อย ขอบของ Gap ที่ยังไม่ถูกปิด มักเป็นแนวรับหรือแนวต้านที่ได้ผล เพราะเป็นจุดที่ตลาดเปลี่ยนมุมมองแบบฉับพลัน

สิ่งที่ควรรู้เพิ่มสำหรับหุ้นไทย คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดกรอบราคาขึ้นลงสูงสุดต่อวัน เรียกว่า ราคาเพดานและราคาพื้น ซึ่งบางช่วงถูกปรับชั่วคราวเมื่อตลาดผันผวนหนัก ควรเช็กประกาศล่าสุดของตลาดเสมอ นอกจากนี้ เมื่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาจะถูกปรับลงตามเงินปันผล ทำให้กราฟเกิด Gap ที่ไม่ได้มาจากแรงซื้อขายจริง ควรแยกให้ออกก่อนใช้เป็นแนว

หุ้นยังมีข้อได้เปรียบคือ ข้อมูลปริมาณซื้อขายเชื่อถือได้ เครื่องมืออย่าง Volume Profile และ VWAP จึงใช้ได้เต็มที่

ทองคำ — เลขกลมและจุดสูงเดิม

ทองคำซื้อขายเกือบ 24 ชั่วโมง Gap จึงเกิดน้อย ยกเว้นตอนเปิดตลาดวันจันทร์หลังมีข่าวช่วงเสาร์อาทิตย์ แนวที่ได้ผลมักเป็น เลขกลม เช่น ราคาที่ลงท้ายด้วย 00 หรือ 50 ดอลลาร์ จุดสูงสุดเดิม และ กรอบของแต่ละช่วงเวลา เช่น จุดสูงต่ำช่วงเอเชีย

ทองคำตอบสนองแรงกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการประชุมธนาคารกลาง ช่วงข่าวแรงอาจแทงทะลุแนวไปไกลก่อนกลับ จึงควรวางจุดตัดขาดทุนเผื่อระยะ หรือหลีกเลี่ยงช่วงประกาศข่าว

คริปโต — โซนกว้างและเลขกลมใหญ่

คริปโตเปิดซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีเวลาปิดตลาด จึงแทบไม่มี Gap บนกราฟของกระดานซื้อขายทั่วไป แต่ฟิวเจอร์ส Bitcoin ของตลาด CME ปิดช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้กราฟของ CME มี Gap ที่เทรดเดอร์บางกลุ่มติดตาม

คริปโตผันผวนสูงและมีการใช้เลเวอเรจมาก เมื่อราคาวิ่งไปถึงจุดที่มีคนถูกบังคับปิดสถานะจำนวนมาก ราคามักพุ่งแรงทะลุแนวไปชั่วคราว ทำให้ไส้เทียนยาว จึงควรตีแนวเป็นโซนที่กว้างกว่าตลาดอื่น และให้ความสำคัญกับเลขกลมใหญ่ ซึ่งคนจำนวนมากจับตา

ภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบคร่าว ๆ ความผันผวนจริงเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาและแต่ละสินทรัพย์ วิธีที่เป็นรูปธรรมกว่าคือใช้ค่า ATR ของสินทรัพย์ที่เทรดอยู่ เช่น ตั้งความหนาของโซนเป็นสัดส่วนหนึ่งของค่า ATR แทนการใช้ตัวเลขตายตัว

ดัชนี — ราคาปิดวันก่อน และเลขหลักใหญ่

ดัชนีหุ้นมีทั้งตัวดัชนีที่คำนวณตอนตลาดหุ้นเปิด และฟิวเจอร์สที่ซื้อขายเกือบทั้งวัน ราคาปิดของวันก่อน จึงเป็นระดับสำคัญ เพราะเป็นจุดอ้างอิงว่าวันนี้เปิดสูงหรือต่ำกว่าเดิม และมักเป็นเป้าของการปิด Gap ระหว่างวัน นอกจากนี้ ดัชนีมักมีปฏิกิริยาที่ตัวเลขหลักร้อยและหลักพันอย่างชัดเจน

ค่าเงิน — เลขกลมและจุดสูงต่ำวันก่อน

ตลาดค่าเงินมีสภาพคล่องสูงและไม่มีศูนย์กลาง ข้อมูลปริมาณซื้อขายในโปรแกรมส่วนใหญ่จึงไม่ใช่ปริมาณจริง แนวที่ได้ผลจึงเป็น ระดับที่ทุกคนเห็นตรงกัน เช่น เลขกลม จุดสูงต่ำของวันก่อนและสัปดาห์ก่อน และกรอบของแต่ละช่วงเวลา

สรุปวิธีปรับตามตลาด